◆ 账户管理，管理现金和银行账户。 　◆ 账户期初累计发生额和余额。 　◆ 对账单期初余额。 　◆ 企业初始未达账、银行初始款达账。 　◆ 现金日记账、银行存款日记账。 　◆ 银行对账单。 ...